直物為替持高

英語

actual position

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金融 , し

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為替銀行が行った直物為替の売却額と買入額の差額のことで、直物為替持高のうち、為替受渡しが行われ、なおかつ外貨資金の受払い済で資金化された為替残高のことをキャッシュ・ポジションという。