投資用語集

受託者

英語
trustee
同意語
受託会社
関連語
投資信託委託会社
カテゴリ
投資信託 ,

委託者との信託契約により信託財産の保管・管理を行う者のことで、信託会社等(信託会社又は信託業務を行う認可金融機でなければならない。

受託者の主な業務

  • 投資信託財産の管理
  • ファンドの基準価額の計算(投資信託委託会社との照合)
  • 投資信託約款の内容及び内容の変更に関する約諾・同意
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受託者は投資信託財産名義人となって、投資信託財産を分別保管時自己の名で管理する。

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