投資用語集

キャッシュフロー

英語
cash flow
同意語
現金流量 , CF
関連語
キャッシュフロー計算書 , 現金同等物
カテゴリ
財務諸表 ,

企業活動によって得た収入から外部への支払いを差し引いて企業の手元に残る資金(現金及び現金同等物)の流れのことで、キャッシュフローが多いほど設備投資などの際に借り入れなど外部資金に頼らずに済むため、企業財務の健全性を表す重要な指標といえる。

キャッシュフローの計算式

キャッシュフロー=税引後利益+減価償却費

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