投資用語集

公社債投資信託

英語
bond investment trust
関連語
CP , CD , MMF , MRF , 中期国債ファン , 日々決済型ファンド , 長期公社債投信
カテゴリ
投資信託 ,

国債、地方債、社債、コマーシャル・ペーパー(CP)、外国法人が発行する譲渡性預金証書(CD)、国債先物取引等に投資対象が限定されている証券投資信託のことで、株式を一切組み入れないことを約款上で明示している投資信託のことで、MMF、MRF、中期国債ファンド等の日々決済型ファンドと長期公社債投信等がある。

公社債投資信託の主な特徴

  • 決算の度ごと(日々決算型では毎日)にファンドの純資産が元本額を超過する額全てを分配する
  • 決算日の基準価額でしか購入(追加設定)できない
  • 日々決算型ファンドにおいては基準価額が単位あたりの元本価格以外の時は追加設定できない(運用で損失が生じない限りは、利益は全て分配するため基準価額と単位あたりの元本価格は同一となる)
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