投資用語集

運用報告書

英語
investment report
関連語
EDINET
カテゴリ
投資信託 ,

投資信託の計算期間中の投資環境に対する見方、信託財産の内容、有価証券の売買状況、運用損益、コスト、基準価額・分配金の状況、今後の運用方針等について受益者(投資家)に伝えるために、委託会社が決算期末毎及び信託終了時に発行する報告書のことで、販売会社等を通じて、受益者に交付される。

ただし、毎月決算型(毎月分配型)のような短期間(計算期間が6カ月未満)で決算を行うファンドの運用報告書の作成・交付のタイミングについては、6カ月に一度と法令で定められている(MRFについては、1年毎)。

また、運用報告書は金融庁が運営するEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で検索できる。

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