純資産総額

英語

net assets,net worth

カテゴリ

投資信託 , し

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投資信託の時価総額のことで、信託財産の有価証券等の時価に未収利息等を加えた資産総額から費用・未払金等の負債総額を控除して算出される。

純資産総額は、投資信託の規模を示す数字としても利用され、簡便的に純資産総額=基準価額×受益権口数で表され、基準価額の上昇下落や設定解約による受益権総口数の増減によって増減する。